キャッシュ・フローの状況

2016年12月（連） 1281億9000万 2017年12月（連） -40.63% 761億900万 2018年12月（連） +8.82% 828億2000万 2019年12月（連） +10.43% 914億5800万 2020年12月（連） +35.04% 1235億400万 2021年12月（連） -48.92% 630億9000万 2022年12月（連） -55.83% 278億6900万 2023年12月（連） +509.28% 1698億 2024年12月（連） -38.56% 1043億2500万 2025年12月（連） +44.19% 1504億2700万

投資活動によるCF#9

2016年12月（連）資金投入 -421億4400万 2017年12月（連）投入+139% -1007億2400万 2018年12月（連）投入-34.98% -654億9400万 2019年12月（連）投入-3.17% -634億1700万 2020年12月（連）投入-28.1% -455億9400万 2021年12月（連）投入+18.49% -540億2300万 2022年12月（連）投入+45.67% -786億9700万 2023年12月（連）投入-20.92% -622億3000万 2024年12月（連）投入+3.9% -646億5900万 2025年12月（連）投入+188.52% -1865億5600万

財務活動によるCF#10

2016年12月（連）返済還元 -710億5500万 2017年12月（連）資金調達 217億600万 2018年12月（連）返済還元 -21億2200万 2019年12月（連）返済還元 -409億7900万 2020年12月（連）返済還元 -618億8100万 2021年12月（連）返済還元 -133億3200万 2022年12月（連）資金調達 415億5600万 2023年12月（連）返済還元 -955億6800万 2024年12月（連）返済還元 -356億2300万 2025年12月（連）資金調達 308億8000万

フリーキャッシュ・フロー#11

2016年12月（連） 860億4600万 2017年12月（連）マイ転 -246億1500万 2018年12月（連）プラ転 173億2600万 2019年12月（連） +61.84% 280億4100万 2020年12月（連） +177.84% 779億1000万 2021年12月（連） -88.36% 90億6700万 2022年12月（連）マイ転 -508億2800万 2023年12月（連）プラ転 1075億7000万 2024年12月（連） -63.13% 396億6600万 2025年12月（連）マイ転 -361億2900万

設備投資#12 *

2016年12月 - 2017年12月 - 2018年12月 - 2019年12月（連） -590億6800万 2020年12月（連）減少-29.44% -416億8100万 2021年12月（連）増加+14.5% -477億2600万 2022年12月（連）増加+41.06% -673億2400万 2023年12月（連）減少-5.98% -632億9500万 2024年12月（連）減少-10.27% -567億9700万 2025年12月（連）増加+3.7% -589億

現金等#13

2016年12月（連） 664億9200万 2017年12月（連） -2.95% 645億2800万 2018年12月（連） +15.49% 745億2600万 2019年12月（連） -18.64% 606億3100万 2020年12月（連） +22.38% 742億300万 2021年12月（連） +1.2% 750億9300万 2022年12月（連） -1.66% 738億4600万 2023年12月（連） +22.22% 902億5100万 2024年12月（連） +11.23% 1003億8200万 2025年12月（連） -1.73% 986億4200万

営業CFマージン

2016年12月（連） 16.94% 2017年12月（連） 8.67% 2018年12月（連） 9.26% 2019年12月（連） 10.24% 2020年12月（連） 15.62% 2021年12月（連） 6.74% 2022年12月（連） 2.54% 2023年12月（連） 14.42% 2024年12月（連） 8.61% 2025年12月（連） 12.46%

備考 #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS) #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS) #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS) #4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS) #5 : 設備投資 (IFRS) #6 : 現金及び現金同等物 (IFRS) #7 : 現金及び現金同等物の残高 #8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー #9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー #10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー #11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF #12 * 有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12、2024/12、2025/12） #13 : 現金及び現金同等物

開示資料決算株式チャート

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